Realizar pagamentos, classificações, análises e conciliações das atividades financeiras relacionadas ao Contas a Pagar; Elaborar Relatórios e KPIs de pagamentos; automatizar processos e Atualizar Normas e Políticas; manter um bom canal de comunicação com os bancos parceiros.

Descrição da vaga

Analisar diariamente os Pagamentos implantados no ERP e Acionar os departamentos em casos de divergências;

Acompanhar a movimentação bancária através dos extratos (Controle dos pagamentos devolvidos / não efetivados);

Inserir os códigos de barras dos boletos no ERP;

Acompanhar diariamente a geração de pagamentos efetivadas pelo Robô de Contas a Pagar e efetuar a manutenção das regras do Robô, quando necessário e mediante aprovação;

Atingir objetivos traçados pela chefia imediata e mediata – como redução de despesas, tarifas bancárias, e outras, por meio de uso das ferramentas de trabalhos disponíveis e a participação efetiva na análise dos serviços executados identificando os pontos positivos para serem implementados.

Executar as atividades conforme Normas, POE’S e PAD´S

Solicitar as aprovações bancárias dos pagamentos, garantindo precisão entre ERP x Banco;

Assegurar que a célula de trabalho cumpra os prazos determinados pela direção da empresa para integração contábil, através de acompanhamento do cronograma de fechamento;

Elaborar relatórios e KPIs, quando necessário, usando ferramentas disponíveis, visando informar, relatar e apresentar resultados para análise doGerente ou Diretor;

Acompanhar as baixas automáticas dos arquivos retornos de pagamentos no ERP e seguir com as tratativas para os arquivos com baixas parciais;

Aprimorar processos do departamento por meio de desenvolvimento de novas tecnologias e boas práticas de governança;

Apoiar o Gerente da área com as análises e validações de garantias em casos de antecipações a fornecedores;

Acompanhar as compensações relativas as antecipações a fornecedores junto ao Financeiro;

Manter um bom canal de comunicação com os Gerentes Cash dos bancos parceiros;

Manter um bom canal de comunicação com os Clientes Internos.