Responsável por receber Notas Fiscais e Guias de Recolhimentos referentes a compras, serviços, impostos, devoluções e outros compromissos da empresa. Verificar o correto preenchimento do documento, classificar pela natureza da operação, acessa o sistema e lança por data de vencimento. Emitir relatório sobre as inserções dos pagamentos no sistema, para controle. Preparar os pagamentos a serem efetuados no dia e busca autorização. Acessar o sistema (Internet) e processar transferências e ordens de pagamento e recebimento. Pode efetuar pagamentos de boletos inserindo os dados manualmente. Fazer a conciliação bancária para visualizar os pagamentos realizados no período ou analisar os motivos dos não pagamentos em função de eventuais divergências de informação e posterior correção dos dados. Reunir a documentação dos pagamentos efetuados e recebidos, conferir as autenticações e encaminha à contabilização. Arquivar cópias para controle. Periodicamente listar e analisar os pagamentos pendentes e recebidos por eventuais divergências de informações ou orientações superiores visando evitar restrições comerciais à empresa. Contatar as áreas responsáveis para solucionar as pendências, fazer as correções e ajustes necessários e programar o pagamento e recebimento, notificando o fornecedor e ou cliente sobre a ocorrência e conclusão da ação.
